發(fā)文機關(guān)國務(wù)院南水北調(diào)辦公室
發(fā)文日期2016年07月22日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2016年07月22日
效力級別國務(wù)院規(guī)范性文件
一、 國務(wù)院南水北調(diào)辦基本情況
（一）主要職能
1．研究提出南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)政策和管理辦法，起草有關(guān)法規(guī)草案；負責國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會全體會議以及辦公會議的準備工作，督促、檢查會議決定事項的落實；就南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大問題與有關(guān)省、自治區(qū)、直轄市人民政府和中央有關(guān)部門進行協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)落實南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)重大措施。
2．負責監(jiān)督控制南水北調(diào)工程投資總量，監(jiān)督工程建設(shè)項目投資執(zhí)行情況；參與南水北調(diào)工程規(guī)劃、立項和可行性研究以及初步設(shè)計等前期工作；匯總南水北調(diào)工程年度開工項目及投資規(guī)模并提出建議；負責組織并指導南水北調(diào)工程項目建設(shè)年度投資計劃的實施和監(jiān)督管理；負責計劃、資金和工程建設(shè)進度的相互協(xié)調(diào)、綜合平衡；審查并提出工程預備費項目和中央投資結(jié)余使用計劃的建議；提出因政策調(diào)整及不可預見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數(shù)和價差。
3．負責協(xié)調(diào)、落實和監(jiān)督南水北調(diào)工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調(diào)中央有關(guān)部門和地方提出的南水北調(diào)工程基金方案；參與研究南水北調(diào)工程供水水價方案。
4．負責南水北調(diào)工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題。
5．參與協(xié)調(diào)南水北調(diào)工程項目區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)工作。
6．組織制定南水北調(diào)工程移民遷建的管理辦法；指導南水北調(diào)工程移民安置工作，監(jiān)督移民安置規(guī)劃的實施；參與指導、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護工作。
7．負責南水北調(diào)工程（樞紐和干線工程、治污工程及移民工程）的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽察工作；具體承辦南水北調(diào)工程階段性驗收工作。
8．負責南水北調(diào)工程建設(shè)的信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負責南水北調(diào)工程建設(shè)中與外國政府機構(gòu)、組織及國際組織間的合作與交流。
9．承辦國務(wù)院和國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會交辦的其他事項。
（二）決算編報范圍
根據(jù)部門決算編報要求，納入國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括辦機關(guān)和3個二級預算單位。
納入國務(wù)院南水北調(diào)辦部門決算編制范圍的辦機關(guān)和二級預算單位詳細情況見下表：
序號
單位名稱
1
國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室機關(guān)
2
國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室政策及技術(shù)研究中心
3
南水北調(diào)工程建設(shè)監(jiān)管中心
4
南水北調(diào)工程設(shè)計管理中心
需要特別說明的是，因承擔南水北調(diào)工程建設(shè)任務(wù)的各項目法人不是財政預算單位，各項目法人單位使用的基本建設(shè)資金收支決算包括在辦機關(guān)部門決算數(shù)據(jù)中。
二、 國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年部門決算表
附件：南水北調(diào)辦2015年部門決算表
三、國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年部門決算情況說明
（一）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年收入支出決算總體情況說明
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年收入總計2390110.97萬元，支出總計2390110.97萬元。與2014年相比，收、支總計各增加341861.83萬元，增長16.69%，主要原因是政府性基金安排的收入、支出預算增加，收支決算相應(yīng)增加。
（二）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年收入決算情況說明
本年收入合計2112319.29萬元，其中：財政撥款收入2112074.59萬元，占99.99%；事業(yè)收入136.99萬元，占0.006%；其他收入107.71萬元，占0.004%。
（三）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年支出決算情況說明
本年支出合計1854653.87萬元，其中：基本支出2883.17萬元，占0.16%；項目支出1851770.70萬元，占99.84%。
（四）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款收支總決算2389620.94萬元。與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加341811.24萬元，增長16.69%。主要原因是政府性基金安排的收入、支出預算增加，收支決算相應(yīng)增加。
（五）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．財政撥款支出決算總體情況
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款支出決算為12227.98萬元，與2014年相比，財政撥款支出減少4685.72萬元，降低27.70%。主要原因是南水北調(diào)主體工程基本建成，工程建設(shè)任務(wù)有所減少，收支決算相應(yīng)減少。
2．財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款支出主要用于以下方面：
教育（類）支出28.73萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)(類)支出115.54萬元, 占0.94% ；農(nóng)林水（類）支出11566.41萬元，占94.59% ；資源勘探信息（類）支出255萬元，占2.08%；住房保障（類）支出262.30元，占2.15%。
3．財政撥款支出決算具體情況
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款支出決算為12227.98萬元，具體情況如下：
（1）教育（類）
進修及培訓（款）培訓支出（項）財政撥款支出28.73萬元，主要用于辦本級職工教育培訓支出。
（2）社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）財政撥款支出115.54萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)退休人員支出。
2015年決算數(shù)較2015年初預算數(shù)增加40.20萬元，主要是2015年年中追加退休經(jīng)費。
（3）農(nóng)林水事務(wù)（類）
南水北調(diào)（款）財政撥款支出11566.41萬元。具體情況如下：
1）行政運行（項）財政撥款支出1640.48萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)人員工資、津補貼及日常公用支出。
2）一般行政管理事務(wù)（項）財政撥款支出5454.58萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及事業(yè)單位開展南水北調(diào)管理事務(wù)等方面的支出。
3）政策研究及信息管理（項）財政撥款支出401.64萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦所屬政策研究事業(yè)單位的支出。
4）工程稽查（項）財政撥款支出1625.70萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦所屬工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出。
5）前期工作（項）財政撥款支出1770.58萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦所屬設(shè)計管理事業(yè)單位的支出。
6）環(huán)境、移民及水資源管理與保護（項）財政撥款支出673.43萬元，主要用于南水北調(diào)工程水源保護、水質(zhì)監(jiān)測、沿線治污、防止血吸蟲北移等管理活動的支出。
（4）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）財政撥款支出255萬元，主要用于基本建設(shè)項目貸款財政貼息支出。
2015年決算數(shù)比2015年初預算數(shù)增加255萬元，主要是年中追加安排了基建建設(shè)項目財政貸款貼息資金。
（5）住房保障支出（類）
住房改革支出（款）財政撥款支出262.30萬元，具體情況如下：
1）住房公積金（項）財政撥款支出149.58萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家有關(guān)政策為職工繳納住房公積金的支出。
2）提租補貼（項）財政撥款支出13.97萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照《關(guān)于在京中央和國家機關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放提租補貼的支出。
3）購房補貼（項）財政撥款支出98.75萬元，主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家有關(guān)政策向符合條件職工發(fā)放購房補貼的支出。
（六）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年財政撥款基本支出2684.92萬元，其中：人員經(jīng)費2041.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費643.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費。
（七）關(guān)于國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況說明。
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為249.29萬元，支出決算為174.91萬元，完成預算的70.16%，其中：因公出國（境）費支出決算為77.60萬元，完成預算的60.21%；公務(wù)用車運行費支出決算為87.28萬元，完成預算的83.05%；公務(wù)接待費支出決算為10.03萬元，完成預算的65.51%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算77.60萬元，占44.37%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算87.28萬元，占49.90%；公務(wù)接待費支出決算10.03萬元，占5.73%。
（1）因公出國（境）費支出77.60萬元。共計1個出國團組，6人次，主要用于學習借鑒工程建設(shè)管理經(jīng)驗。
（2）公務(wù)用車購置及運行費支出87.28萬元。
全部為公務(wù)用車運行支出87.28元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、工程建設(shè)管理、工程質(zhì)量監(jiān)督、防汛、安全生產(chǎn)等工作車輛的燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等運行支出。2015年，國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及事業(yè)單位列入財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為31輛。
（3）公務(wù)接待費支出10.03萬元。
主要用于國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)和事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)或與相關(guān)單位開展業(yè)務(wù)交流活動發(fā)生的支出，包括工作餐費等支出，接待140批次、1389人次。
（八）國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年政府性基金預算財政撥款收支情況說明
國務(wù)院南水北調(diào)辦2015年政府性基金預算財政撥款本年收入2099287.76萬元，本年支出1842227.65萬元。支出具體情況如下：
1.南水北調(diào)工程基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項）財政撥款支出95498.78萬元，主要是南水北調(diào)工程建設(shè)方面的支出。
2.國家重大水利工程建設(shè)基金支出（款）南水北調(diào)工程建設(shè)（項）財政撥款支出1746728.87萬元，主要是南水北調(diào)工程建設(shè)方面的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)運行經(jīng)費支出555萬元，比2014年增加26.8萬元，增長5.07%，主要原因是有關(guān)辦公費用價格上漲。
2.政府采購支出情況說明。
2015年國務(wù)院南水北調(diào)辦政府采購支出總額2336.82萬元，其中：政府采購貨物支出83.37萬元、政府采購服務(wù)支出2253.45萬元。
3.國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，國務(wù)院南水北調(diào)辦機關(guān)及事業(yè)單位共有車輛31輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車7輛、一般公務(wù)用車24輛。
4.預算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)財政預算管理要求，2015年，我辦共組織對“中國南水北調(diào)工程建設(shè)年鑒編印”、“南水北調(diào)東線工程血吸蟲病監(jiān)測研究”、“南水北調(diào)東線調(diào)蓄湖泊藻類調(diào)查及預防藍藻暴發(fā)措施研究”、“利用遙感技術(shù)對南水北調(diào)中線水源區(qū)生態(tài)環(huán)境變化的監(jiān)測研究”、“南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督”、“南水北調(diào)東、中線一期工程通水（完工）驗收組織與管理專項”等6個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1533.41萬元。從評價情況看，上述項目立項符合部門職責和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，相關(guān)績效指標較為清晰，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好；財務(wù)管理制度規(guī)范，并建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段；任務(wù)完成質(zhì)量較高，具有時效性；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八）教育支出(類)進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（九）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（十）農(nóng)林水事務(wù)（類）南水北調(diào)（款）：反映政府用于南水北調(diào)工程方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
政策研究與信息管理（項）：反映納入預算管理的南水北調(diào)政策研究咨詢事業(yè)單位的支出，包括業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集整理，分析保存及信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護支出。
工程稽查（項）：反映納入預算管理的工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出，包括工程稽查數(shù)據(jù)庫建設(shè)與維護支出等。
前期工作（項）：反映未納入基本建設(shè)計劃管理的南水北調(diào)規(guī)劃、勘測、設(shè)計、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓、資料整編、設(shè)備購置等基礎(chǔ)性前期工作的支出。
環(huán)境、移民及水資源管理與保護（項）：反映南水北調(diào)工程水源及輸水線路水質(zhì)監(jiān)測、水源保護、文物保護、征地移民、沿線治污、防止血吸蟲北移、供水量調(diào)度等各項管理活動的支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公經(jīng)費”：中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”是指中央部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含實行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
