發(fā)文機(jī)關(guān)中國(guó)外匯交易中心暨全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2022年08月05日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年08月05日
效力級(jí)別部門規(guī)范性文件
為保證15中關(guān)村債（債券代碼：1580199）付息兌付工作的順利進(jìn)行，方便投資者及時(shí)領(lǐng)取付息兌付資金，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：
一、 本期債券基本情況
1.發(fā)行人：中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2.債券名稱：2015年中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司公司債券
3.債券簡(jiǎn)稱：15中關(guān)村債
4.債券代碼：1580199
5.發(fā)行總額：人民幣11.00億元，當(dāng)前余額2.20億元
6.本計(jì)息期債券利率：4.20%
7.債券期限：7年期，采用提前償還本金方式，自債券發(fā)行后第3年起，分別按照債券發(fā)行總額的20%,20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。
8.付息兌付日：2022年8月12日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則Ji頃延至其后的第1個(gè)工作日）
9.摘牌日：2022年8月12日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）
二、 付息兌付辦法
托管在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的債券，其付息兌付資金由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息兌付日如遇法定節(jié)假日，則劃付資金的時(shí)間相應(yīng)順延。債券持有人資金匯戈1J路徑變更，應(yīng)在付息兌付前將新的資金匯戈1J路徑及時(shí)通知中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。因債券持有人資金匯戈1J路徑變更未及時(shí)通知中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司而不能及時(shí)收到資金的，發(fā)行人及中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司不承擔(dān)由此產(chǎn)生的任何損失。
三、 本次付息兌付相關(guān)機(jī)構(gòu)
1.發(fā)行人：中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司聯(lián)系人：蘆婿
聯(lián)系方式：010-83453627
2.主承銷商：中信建投證券股份有限公司聯(lián)系人：馮偉、汪翔
聯(lián)系方式：010-85130909
3.托管機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司聯(lián)系部門：登記結(jié)算部010-88170229
四、 備注
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者自行承擔(dān)。
2.本期債券同時(shí)在上海證券交易所上市，債券簡(jiǎn)稱為“PR中關(guān)村＂，債券代碼為127244。特此公告。
中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2022年08月05日
