發(fā)文機關中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心,中央國債登記結算有限責任公司
發(fā)文日期2022年04月15日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號中匯交發(fā)〔2022〕91號
施行日期2022年04月15日
效力級別部門規(guī)范性文件
各參與機構：
為降低外幣融資成本，進一步助力市場主體提高風險防范能力，中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）與中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公司）將于2022年4月18日起豐富以中央結算公司托管債券為抵押品的外幣回購業(yè)務模式，具體安排如下。
一、 新增指定券模式，包括外幣質(zhì)押式回購和外幣買斷式回購，即外幣回購（質(zhì)押）、外幣回購（買斷）。交易雙方通過交易中心外匯交易系統(tǒng)達成交易后，成交數(shù)據(jù)將實時傳輸至中央結算公司，中央結算公司完成債券結算操作，并提供盯市等擔保品管理服務。
二、 支持詢價交易模式，交易雙方可通過交易中心外匯交易系統(tǒng)達成交易并生成成交單。
三、 首期結算方式為見券付款，到期結算方式為見款付券，外幣資金由交易雙方自行清算。
四、 交易時間為北京時間9:30-16:50，結算時間為北京時間9:00-17:00。周六、周日和法定節(jié)假日除外。
五、 收費安排與外幣回購自動選券模式，即外幣回購（三方）保持一致。
六、 聯(lián)系方式
交易中心
業(yè)務咨詢：市場一部 021-23165108
技術咨詢：市場一部 021-23165296
外匯場務：4009787878-1-1
中央結算公司
業(yè)務咨詢：擔保品業(yè)務中心021-60813015
擔保品業(yè)務中心021-60813328
技術咨詢：010-88170360
特此通知。
中國外匯交易中心 中央國債登記結算有限責任公司
2022年4月15日
