【發(fā)布部門】 合肥市財政局 【發(fā)文字號】 合財金[2005]232號
【發(fā)布日期】 2005.08.18 【實(shí)施日期】 2005.08.18
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 機(jī)關(guān)工作綜合規(guī)定
合肥市財政局關(guān)于做好我市利用外國政府貸款項(xiàng)目申報工作有關(guān)事宜的通知
（合財金[2005]232號）
市直各有關(guān)單位，各區(qū)財政局：
為進(jìn)一步做好我市外國政府貸款項(xiàng)目申報工作，根據(jù)省財政廳廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于調(diào)整利用外國政府貸款項(xiàng)目申報及有關(guān)工作程序的通知》（財金[2005]380號）有關(guān)規(guī)定，提出以下意見，請遵照執(zhí)行。
一、項(xiàng)目申報
擬申請利用外國政府貸款的項(xiàng)目單位在向市計委辦理項(xiàng)目規(guī)劃申請時，同時抄送市財政局，其中擬申請借用外國政府貸款的類別、國別以及涉及貸款資金用途和償還責(zé)任等內(nèi)容需征求市財政局的意見。項(xiàng)目單位在向省發(fā)改委申報可行性研究報告的同時，需向市財政局提交申報外國政府貸款的相關(guān)材料，主要為：貸款申請函、項(xiàng)目建議書（貸款國有特殊要求的，需同時提供英文本）、備選項(xiàng)目申請表（見附件）、環(huán)境評價報告、近兩年財務(wù)報表、配套資金來源及落實(shí)情況、轉(zhuǎn)貸銀行意見函（市級分行以上，日元貸款除外）。
二、項(xiàng)目審查
市財政局接到項(xiàng)目單位貸款申請后，重點(diǎn)審查：貸款項(xiàng)目是否符合貸款使用領(lǐng)域和貸款國要求；項(xiàng)目單位財務(wù)狀況、償還能力、配套資金落實(shí)情況；財政承受能力和債務(wù)負(fù)擔(dān)情況；償還責(zé)任是否落實(shí)；貸款類別、貸款國別、貸款幣種和轉(zhuǎn)貸銀行是否確定等。市財政局對項(xiàng)目單位提交的材料審查通過后，向省財政廳書面轉(zhuǎn)報貸款申請材料。一類項(xiàng)目需向市財政局出具還款承諾函，二類項(xiàng)目需向市財政局出具還款保證書。
三、對采購公司招標(biāo)
市財政局接到省財政廳貸款項(xiàng)目批復(fù)后，即通知項(xiàng)目單位擬定招標(biāo)工作計劃，內(nèi)容包括：擬發(fā)標(biāo)、開標(biāo)評標(biāo)時間、評委會成員組成、擬發(fā)標(biāo)采購公司名單以及評標(biāo)紀(jì)律等。招標(biāo)工作計劃由市財政局審查后轉(zhuǎn)報省財政廳確認(rèn)。一類項(xiàng)目和二類打捆項(xiàng)目由省財政廳組織評標(biāo)或委托組織評標(biāo)；其他二類項(xiàng)目由項(xiàng)目單位組織評標(biāo)，市財政局派代表參加評委會。
四、對供貨商招標(biāo)
項(xiàng)目單位應(yīng)依據(jù)可行性研究報告和貸款國有關(guān)規(guī)定，組織編制技術(shù)標(biāo)書。采購公司負(fù)責(zé)組織技術(shù)專家對技術(shù)標(biāo)書進(jìn)行審查。對供貨商招標(biāo)，采購公司在開標(biāo)前5個工作日書面函告省財政廳，同時抄送市財政局。一類項(xiàng)目和二類打捆項(xiàng)目省財政廳派代表參加評委會，其他二類項(xiàng)目市財政局派代表參加評委會。商務(wù)合同簽訂后由采購公司報送省財政廳、市財政局備案。
五、交納償債準(zhǔn)備金
根據(jù)省財政廳《安徽省外國政府貸款償債準(zhǔn)備金管理實(shí)施細(xì)則》（財金[2002]24號）有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，項(xiàng)目單位需一次性向省財政廳繳納擔(dān)保總額1％的償債準(zhǔn)備金后，省財政廳方可向財政部出具還款承諾或向轉(zhuǎn)貸銀行出具還款保證書。
六、辦理銀行轉(zhuǎn)貸
轉(zhuǎn)貸銀行接到財政部或省財政廳通知轉(zhuǎn)貸后，即開展項(xiàng)目的轉(zhuǎn)貸工作。轉(zhuǎn)貸評估、轉(zhuǎn)貸費(fèi)用等按財政部有關(guān)轉(zhuǎn)貸管理規(guī)定執(zhí)行，轉(zhuǎn)貸條件由省級分行報送省財政廳確認(rèn)。轉(zhuǎn)貸協(xié)議由承辦簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的銀行報送省財政廳和市財政局備案。
七、有關(guān)變更事項(xiàng)
對確需變更貸款國別、轉(zhuǎn)貸銀行、項(xiàng)目類別、貸款額度的，由項(xiàng)目單位向市財政局提出申請，市財政局審查同意后轉(zhuǎn)報省財政廳?？尚行匝芯繄蟾婕芭鷱?fù)由項(xiàng)目單位報送省財政廳、市財政局備案。
八、建立項(xiàng)目工程報告制度
項(xiàng)目竣工前，每半年提交一次工程進(jìn)度報告；項(xiàng)目竣工后，每年年度終了提交項(xiàng)目運(yùn)營情況報告、項(xiàng)目單位年度財務(wù)報告和按照市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外國政府及國際金融組織貸款債務(wù)管理的通知》（合財金【2002】58號）文件要求，向市財政局報送外國政府貸款項(xiàng)目債務(wù)情況統(tǒng)計表。
附件：外國政府貸款備選項(xiàng)目申請表
二○○五年八月十八日
附件：
外國政府貸款備選項(xiàng)目申請表
填表日期：
1 項(xiàng)目名稱：
2 項(xiàng)目所在地：
3 行業(yè)主管部門：
4 項(xiàng)目實(shí)施單位：
5 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：
6 實(shí)施單位聯(lián)系電話及傳真：
7 項(xiàng)目類別（一、二、三類）：
8 項(xiàng)目借款人：
9 項(xiàng)目擔(dān)保人：
10 申請國別：
11 項(xiàng)目總投資：
12 申請貸款金額：
13 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：
14 擬利用貸款采購的主要內(nèi)容：
15 項(xiàng)目國內(nèi)審批情況：
16 轉(zhuǎn)貸銀行/財務(wù)代理銀行：
17 國內(nèi)配套資金來源：
18 省級財政部門或國務(wù)院有關(guān)部門及中央企業(yè)意見（簽字并加蓋公章）
【發(fā)布日期】 2005.08.18 【實(shí)施日期】 2005.08.18
【時效性】 現(xiàn)行有效 【效力級別】 地方規(guī)范性文件
【法規(guī)類別】 機(jī)關(guān)工作綜合規(guī)定
合肥市財政局關(guān)于做好我市利用外國政府貸款項(xiàng)目申報工作有關(guān)事宜的通知
（合財金[2005]232號）
市直各有關(guān)單位，各區(qū)財政局：
為進(jìn)一步做好我市外國政府貸款項(xiàng)目申報工作，根據(jù)省財政廳廳《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于調(diào)整利用外國政府貸款項(xiàng)目申報及有關(guān)工作程序的通知》（財金[2005]380號）有關(guān)規(guī)定，提出以下意見，請遵照執(zhí)行。
一、項(xiàng)目申報
擬申請利用外國政府貸款的項(xiàng)目單位在向市計委辦理項(xiàng)目規(guī)劃申請時，同時抄送市財政局，其中擬申請借用外國政府貸款的類別、國別以及涉及貸款資金用途和償還責(zé)任等內(nèi)容需征求市財政局的意見。項(xiàng)目單位在向省發(fā)改委申報可行性研究報告的同時，需向市財政局提交申報外國政府貸款的相關(guān)材料，主要為：貸款申請函、項(xiàng)目建議書（貸款國有特殊要求的，需同時提供英文本）、備選項(xiàng)目申請表（見附件）、環(huán)境評價報告、近兩年財務(wù)報表、配套資金來源及落實(shí)情況、轉(zhuǎn)貸銀行意見函（市級分行以上，日元貸款除外）。
二、項(xiàng)目審查
市財政局接到項(xiàng)目單位貸款申請后，重點(diǎn)審查：貸款項(xiàng)目是否符合貸款使用領(lǐng)域和貸款國要求；項(xiàng)目單位財務(wù)狀況、償還能力、配套資金落實(shí)情況；財政承受能力和債務(wù)負(fù)擔(dān)情況；償還責(zé)任是否落實(shí)；貸款類別、貸款國別、貸款幣種和轉(zhuǎn)貸銀行是否確定等。市財政局對項(xiàng)目單位提交的材料審查通過后，向省財政廳書面轉(zhuǎn)報貸款申請材料。一類項(xiàng)目需向市財政局出具還款承諾函，二類項(xiàng)目需向市財政局出具還款保證書。
三、對采購公司招標(biāo)
市財政局接到省財政廳貸款項(xiàng)目批復(fù)后，即通知項(xiàng)目單位擬定招標(biāo)工作計劃，內(nèi)容包括：擬發(fā)標(biāo)、開標(biāo)評標(biāo)時間、評委會成員組成、擬發(fā)標(biāo)采購公司名單以及評標(biāo)紀(jì)律等。招標(biāo)工作計劃由市財政局審查后轉(zhuǎn)報省財政廳確認(rèn)。一類項(xiàng)目和二類打捆項(xiàng)目由省財政廳組織評標(biāo)或委托組織評標(biāo)；其他二類項(xiàng)目由項(xiàng)目單位組織評標(biāo)，市財政局派代表參加評委會。
四、對供貨商招標(biāo)
項(xiàng)目單位應(yīng)依據(jù)可行性研究報告和貸款國有關(guān)規(guī)定，組織編制技術(shù)標(biāo)書。采購公司負(fù)責(zé)組織技術(shù)專家對技術(shù)標(biāo)書進(jìn)行審查。對供貨商招標(biāo)，采購公司在開標(biāo)前5個工作日書面函告省財政廳，同時抄送市財政局。一類項(xiàng)目和二類打捆項(xiàng)目省財政廳派代表參加評委會，其他二類項(xiàng)目市財政局派代表參加評委會。商務(wù)合同簽訂后由采購公司報送省財政廳、市財政局備案。
五、交納償債準(zhǔn)備金
根據(jù)省財政廳《安徽省外國政府貸款償債準(zhǔn)備金管理實(shí)施細(xì)則》（財金[2002]24號）有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)貸協(xié)議簽訂之前，項(xiàng)目單位需一次性向省財政廳繳納擔(dān)保總額1％的償債準(zhǔn)備金后，省財政廳方可向財政部出具還款承諾或向轉(zhuǎn)貸銀行出具還款保證書。
六、辦理銀行轉(zhuǎn)貸
轉(zhuǎn)貸銀行接到財政部或省財政廳通知轉(zhuǎn)貸后，即開展項(xiàng)目的轉(zhuǎn)貸工作。轉(zhuǎn)貸評估、轉(zhuǎn)貸費(fèi)用等按財政部有關(guān)轉(zhuǎn)貸管理規(guī)定執(zhí)行，轉(zhuǎn)貸條件由省級分行報送省財政廳確認(rèn)。轉(zhuǎn)貸協(xié)議由承辦簽訂轉(zhuǎn)貸協(xié)議的銀行報送省財政廳和市財政局備案。
七、有關(guān)變更事項(xiàng)
對確需變更貸款國別、轉(zhuǎn)貸銀行、項(xiàng)目類別、貸款額度的，由項(xiàng)目單位向市財政局提出申請，市財政局審查同意后轉(zhuǎn)報省財政廳?？尚行匝芯繄蟾婕芭鷱?fù)由項(xiàng)目單位報送省財政廳、市財政局備案。
八、建立項(xiàng)目工程報告制度
項(xiàng)目竣工前，每半年提交一次工程進(jìn)度報告；項(xiàng)目竣工后，每年年度終了提交項(xiàng)目運(yùn)營情況報告、項(xiàng)目單位年度財務(wù)報告和按照市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外國政府及國際金融組織貸款債務(wù)管理的通知》（合財金【2002】58號）文件要求，向市財政局報送外國政府貸款項(xiàng)目債務(wù)情況統(tǒng)計表。
附件：外國政府貸款備選項(xiàng)目申請表
二○○五年八月十八日
附件：
外國政府貸款備選項(xiàng)目申請表
填表日期：
1 項(xiàng)目名稱：
2 項(xiàng)目所在地：
3 行業(yè)主管部門：
4 項(xiàng)目實(shí)施單位：
5 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：
6 實(shí)施單位聯(lián)系電話及傳真：
7 項(xiàng)目類別（一、二、三類）：
8 項(xiàng)目借款人：
9 項(xiàng)目擔(dān)保人：
10 申請國別：
11 項(xiàng)目總投資：
12 申請貸款金額：
13 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：
14 擬利用貸款采購的主要內(nèi)容：
15 項(xiàng)目國內(nèi)審批情況：
16 轉(zhuǎn)貸銀行/財務(wù)代理銀行：
17 國內(nèi)配套資金來源：
18 省級財政部門或國務(wù)院有關(guān)部門及中央企業(yè)意見（簽字并加蓋公章）
